Das zu bearbeitende Vorhaben kann über die Prozesssicht oder die Vorhabenssicht aufgerufen werden.

Nach der Auswahl des Prozesses „FK, VF, VFA-Buchungen bearbeiten“ erscheint die Maske „FK, VF, VFA-Buchungen bearbeiten: Gesamtübersicht“.

Die Gesamtübersicht beinhaltet Informationen zum Antragstellenden und zur Vorhabenszuordnung. 

Die Gesamtübersicht wird weiterhin unterteilt in die zwei Bereiche: „Gesamtübersicht Genehmigung/ Auszahlungen und Korrekturen“ und „Erfasste Einzelzahlungen“

In diesen Bereichen werden alle für das Vorhaben erfassten Buchungen eingeblendet, also auch die Buchungen, welche zentralisiert erfasst werden.

Der Bereich „Gesamtübersicht Genehmigung/Auszahlungen und Korrekturen“ besteht immer fest aus den Zeilen „aktuelle Genehmigung“ und „AZ – Auszahlung inkl. Berichtigungen“.

Die Beträge der einzelnen Zahlungsarten werden entsprechend ihrer Speicherung in der Datenbank dargestellt; dies bedeutet für die AZ ein negatives Vorzeichen.

Die Spaltenköpfe bestehen aus allen Mittelgebern, die im Rahmen der Genehmigung/Änderungsbescheid am Vorhaben mit einem Betrag größer Null zugeordnet wurden. Die einzelnen Zeilen und Spalten in diesem Bereich sind dynamisch und können aufgrund dazukommender Mittelgeber oder Zahlungsarten wachsen.

Der Bereich „Erfasste Einzelzahlungen“ umfasst alle im Vorhaben gespeicherten Buchungen der einzelnen Zahlungsarten, die in diesem Prozess erfasst wurden.
Die Spalten sind in der Reihenfolge tauschbar und durch Klick auf den jeweiligen Spaltenkopf kann die Sortierfunktion ausgeführt werden.

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 Durch Anklicken der Schaltfläche öffnet sich der Dialog „Zahlungsart auswählen“.

Nach Auswahl der Zahlungsart „Finanzkorrektur (FK)“ gelangt der Nutzende in den entsprechenden Erfassungsdialog „Finanzkorrektur (FK) erfassen / Basisdaten, Korrekturgründe“.

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Zunächst sind im oberen Bereich die Basisdaten der FK zu erfassen, dazu gehören die „Buchungsnummer“, das „Datum der Finanzkorrekturentscheidung, die „Änderzeitmarke (Datum)" und die „Belegnotiz“.

Die Datenfelder „Buchungsnummer“ und „Belegnotiz“ sind frei beschreibbare Textfelder. Die Datumsfelder „Datum der Finanzkorrekturentscheidung und „Änderzeitmarke (Datum)" können entweder manuell oder mithilfe der bereitgestellten Kalenderfunktion befüllt werden.

Nach Auswahl einer oder mehrerer von der FK betroffener Auszahlungen kann mit Klick auf zur nächsten Aktivität "Finanzkorrektur (FK) erfassen / Anteilige AZ-Aufteilung" gewechselt werden.

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In der Aktivität "Finanzkorrektur (FK) erfassen / Anteilige AZ-Aufteilung" muss der Finanzkorrekturbetrag anteilig auf die zugeordneten AZ aufgeteilt werden. Zu jeder betroffenen AZ ist dann der „Finanzkorrektur-Teilbetrag“ zu ermitteln und mittelgeberkonkret zu erfassen.

Über den Button wird die Erfassung der FK abgeschlossen.

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 Durch Anklicken der Schaltfläche öffnet sich der Dialog „Zahlungsart auswählen“.

Nach Auswahl der Zahlungsart „Finanzkorrektur (FK)“ gelangt der Nutzende in den entsprechenden Erfassungsdialog „Finanzkorrektur (FK) erfassen / Basisdaten, Korrekturgründe“.

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Zunächst sind im oberen Bereich die Basisdaten der FK zu erfassen, dazu gehören die „Buchungsnummer“, das „Datum der Finanzkorrekturentscheidung, die „Änderzeitmarke (Datum)" und die „Belegnotiz“.

Die Datenfelder „Buchungsnummer“ und „Belegnotiz“ sind frei beschreibbare Textfelder. Die Datumsfelder „Datum der Finanzkorrekturentscheidung und „Änderzeitmarke (Datum)" können entweder manuell oder mithilfe der bereitgestellten Kalenderfunktion befüllt werden.

Im Bereich „Finanzkorrekturgründe“ kann ausgewählt werden, ob sich die Finanzkorrektur auf erfasste Auszahlungen bezieht.

Wird die Frage mit „Nein“ beantwortet, erfolgt die Aufteilung des Finanzkorrekturbetrags ohne Zuordnung zu Auszahlungen.

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In der Aktivität "Finanzkorrektur (FK) erfassen / Betrag" muss der Finanzkorrekturbetrag auf die verschiedenen Mittelgeber aufgeteilt werden.

Über den Button  wird die Erfassung der FK abgeschlossen.

In der Gesamtübersicht wird die erfasste FK im Bereich "Erfasste Einzelzahlungen" angezeigt.

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